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客戶至上24小時人工客服熱線()稟承 客戶至上 的承諾通過提供 可靠、準點、便捷 的優質服務.致力滿足并超...基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值?;鹳Y產的估值原則如下:[1]
 
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照一個交易日的收市價計算。
 
 
基金單位凈值 相關圖片2、未上市的股票以其成本價計算。
 
3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。
 
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。
 
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。
 
估值的目的
 
無論哪一種基金,在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價,使基金價格能較準確地反映基金的真實價值,就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算,并將估值結果以資產凈值公布。
 
估值的確定
 
綜觀世界各國的各種基金,因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定,基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產凈值。
 
估值暫停
 
基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值,但遇到下列特殊情況,有權暫停估值:基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時;出現巨額贖回的情形;其他無法抗拒的原因致使管理人無法準確評估基金的資產凈值。
 
計算方法
已知價計算法[2]
 
 
基金單位凈值 相關圖片已知價又叫歷史價,是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產,包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值,加上現金資產,然后除以已售出的基金單位總額,得出每個基金單位的資產凈值。采用已知價計算法,投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格,可以及時辦理交割手續。
 
未知價計算法
 
未知價又稱期貨價,是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價,即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產凈值。在實行這種計算方法時,投資者當天并不知道其買賣的基金價格是多少,要在第二天才知道單位基金的價格。
 
基本公式
 
基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
 
其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

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